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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 Eurose C0P0000.425,770+0,11%2,75B06/05 
 Centifolia C0P0000.450,720+0,58%944,99M06/05 
 Centifolia D0P0000.300,980+0,57%944,99M06/05 
 DNCA Value Europe C0P0000.311,220+0,84%429,97M06/05 
 DNCA Value Europe I0P0000.269,590+0,84%429,97M06/05 
 Ostrum Actions Euro PME R0P0001.2.350,700+0,82%314,09M03/05 
 DNCA Actions Euro Micro Caps R0P0000.43,930+0,14%38,42M02/05 

Fondi - Lussemburgo

 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR0P0000.146,560+0,23%2,44B07/05 
 DNCA Invest Eurose Class N shares EUR0P0001.129,790+0,22%2,44B07/05 
 DNCA Invest Eurose Class A shares EUR0P0000.177,480+0,22%2,44B07/05 
 DNCA Invest Eurose Class I shares EUR0P0000.201,440+0,22%2,44B07/05 
 DNCA Invest Europe Growth Class A shares EUR0P0000.294,020+1,39%1,26B07/05 
 DNCA Invest Europe Growth Class B shares EUR0P0000.281,820+1,39%1,26B07/05 
 DNCA Invest Europe Growth Class F shares EUR0P0000.306,200+1,39%1,26B07/05 
 DNCA Invest Europe Growth Class I shares EUR0P0000.325,250+1,39%1,26B07/05 
 DNCA Invest Evolutif Class I shares EUR0P0000.237,420+0,41%668,91M07/05 
 DNCA Invest Evolutif C EUR0P0001.118,340+0,40%668,91M07/05 
 DNCA Invest Value Europe Class B shares EUR0P0000.233,700+0,69%545,1M07/05 
 DNCA Invest Value Europe Class I shares EUR0P0000.253,590+0,78%545,1M07/05 
 DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR0P0000.260,670+0,70%545,1M07/05 
 DNCA Invest Norden Europe Class Q shares EUR0P0001.270,180+1,15%435,59M07/05 
 DNCA Invest Norden Europe Class A shares EUR0P0001.214,330+1,15%435,59M07/05 
 DNCA Invest Norden Europe Class I shares EUR0P0001.229,270+1,15%435,59M07/05 
 DNCA Invest Miuri Class I shares EUR0P0000.143,160-0,05%270,07M07/05 
 DNCA Invest Miuri Class A shares EUR0P0000.115,710-0,05%270,07M07/05 
 DNCA Invest Beyond Global Leaders Class B EUR0P0000.221,820+0,92%243,02M07/05 
 DNCA Invest Beyond Global Leaders Class A EUR0P0000.229,110+0,92%243,02M07/05 
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